金融外汇买卖词汇中英对照

　　金融外汇是指以某种金融资产形态表现的外汇。接下来小编为大家整理了金融外汇买卖词汇中英对照，希望对你有帮助哦!

　　Arbitrage 套利交易

　　asset allocation 资产分配原则

　　Asset swap 就持有的资产利息进行交换

　　Asset/liability management 资产负债管理

　　Assets liquidity 资产的流动性

　　Assets safety 资产安全

　　Assets yield 资产的获利性

　　AT the money (ATM) 价平

　　Auction 标售

　　Accepted 承兑

　　Accrued interest累计利息

　　advance 放款

　　American style 美式选择权

　　appreciation 升值

　　Authority letter 授权书

　　Buy call 买入买权

　　Buy or sell forward 买卖远期

　　Buy or sell spot 买卖即期

　　Buy put 买入卖权

　　Buyer 买方

　　Banker‘s acceptance 银行承兑汇票

　　Basis swap (floating -against floating IRS)

　　Bear call spread 买权看空价差

　　Bear put spread 卖权看空价差

　　Bearer form 持有人形式

　　best order 最佳价格交易指示单

　　Bid rate 借入利率(或买入价格，汇率)

　　Big figure 大数(交易时忽略不报的前几位数)

　　Book entry form 无实体形式

　　Break-even exchange rate 两平点汇率

　　Bretton Woods system 布莱登国际货币制度

　　Broken date 畸零天期(见Odd date)

　　Bull call spread 买权看多价差

　　Bull put spread 卖权看多价差

　　Calendar spread 水平式价差策略

　　Call option 买权

　　Calling customer 询价者

　　Calling party 询价者

　　Cash flow book 现金流量登记薄

　　Cash flow gap 现金流量缺口

　　Cash flow gap 资金缺口

　　Cash flow projection现金流量之预期

　　Cash 当日交割

　　CD(certificate of deposit) 存单

　　Chain method 联算法

　　Chief money dealer首席货币交易员

　　Clearing house 清算所

　　Commercial hedge 进出口商避险

　　Commercial paper商业本票

　　Commodity futures trading commission 美国期货交易委员会

　　Competitive bid 竞标

　　Contract date 定约日

　　Contract limit 契约额度

　　Contract risk 契约风险

　　Counter party 交易对手

　　Country limit 国家额度

　　Coupon rate 票面利率

　　Coupon swap (fixed-against floating IRS)

　　Cover 补回，冲销

　　covered interest arbitrage 无汇率波动风险的套利操作

　　Credit risk 信用风险

　　Cross hedge 交叉避险

　　Cross rates 交叉汇率(通过第三种货币计算两种货币的汇率)

　　Currency future 外汇期货

　　Currency futures contracts 外汇期货契约

　　Currency futures 外汇期货

　　Current yield 当期收益率

　　Cut off time 营业截止时间

　　Day trading 当日冲销(使当日净部位为零)

　　Dealer‘s authority 交易权限

　　Dealing day 交易日

　　Dealing room 交易室

　　Dealing ticket 交易单

　　Delivery Date 交割日

　　Direct quotation=price quotation直接报价

　　Discount 贴水

　　Dj index future 道。琼斯指数期货合约

　　Draft 汇票

　　Duration 存续期间

　　Easy money 低价货币

　　Effective interest rate 有效利率

　　Engineered swap transaction操纵式换率交易(将买入卖出两个不同交易合并，使其具有换汇交易的效果)

　　European currency unit(ECU)欧洲货币单位

　　Exchange control system 外汇管制制度

　　Exercise price 履约价格

　　Expiry date 到期日

　　Face value 面值(股票、票据上记载的名目价值)

　　Firm market 行情坚挺的市场

　　Firm order 确定指示单

　　Fixed exchange rate system 固定汇率制定

　　Fixed rate liability 利率固定负债

　　Fixing date 指标利率定订基准日

　　Flat yield curve 水平收益率曲线

　　floating exchange 浮动汇率制度

　　Floor broker 场内经纪商

　　Floor trader 场内交易商

　　Follow up action 动态策略

　　Forward against forward远期对远期换汇交易

　　Forward rate agreement(FRA)远期利率协定

　　Forward rate 远期汇率

　　Forward value date 远期外汇到期日

　　FT-SE 100 Index Future 伦敦金融时报指数期货

　　Futures 期货

　　FX risk 汇率风险

　　Gapping 期差操作

　　General floating 普遍浮动

　　Generic Swap 标准型的IRS 交易

　　gold exchange standard金汇兑本位制度

　　gold export point 黄金输出点

　　Gold rush 黄金抢购风

　　gold standard 金本位制度

　　Government bonds 政府债券

　　Group of Twenty 20国委员会

　　Hang Seng Index 恒生估价指数

　　Hedging interest rate risk规避利率波动风险

　　Hit 询价者以bid rate 卖出被报价币给报价银行

　　Holding position 持有部位

　　If order 附条件交易指示单

　　IMM 芝加哥国际货币市场

　　In the money (ITM) 价内

　　Index swap 利率交换

　　indirect quotation=quantity quotation 间接报价

　　Inter bank offer rates 银行同业拆放利率

　　Interest rate futures 利率期货

　　Interest rate parity theory 利率平价理论

　　Interest rate return 报酬率

　　Interest rate swaps(IRS)利率交换

　　intermediary 中间人

　　international payment system 国际支付制度

　　Intra day limit 日间额度

　　Intra-day trader日间交易者，短线交易员

　　Intrinsic value 隐含价值

　　Junior money dealer资浅货币交易员

　　LIBOR 伦敦银行同业拆借利率

　　LIFFE 伦敦国际金融期货交易所

　　Line of credit 信用额度

　　Line of limit 额度限制

　　liquidity premium流通性风险补贴

　　London inter bank bid rate (LIBID) 伦敦银行间存款利率

　　Long butterfly call spread 买入碟式买权价差

　　Long butterfly put spread 买入碟式卖权价差

　　Long currency future contract 买入外汇期货契约

　　Long Straddle 买入跨式部位，下跨式部位

　　Long strangle 买入不同履约价格的跨式部位

　　Margin call 追加保证金

　　Margin trading 保证金交易

　　Mark to market 调整至市场价

　　Market order 市场价格指示单

　　Mismatch gapping 到期缺口

　　Money market swap IRS持有时间短于两年者

　　Money position 货币部位

　　long position 买超或长部位(借入的金额大于贷)

　　Monthly limit 每月限额

　　multiple currency reserve system多种货币准备制度

　　Nasdaq Index Future 纳斯达克指数期货

　　Near the money 价近

　　Negative yield curve 负收益率曲线

　　Negotiable certificate of deposit 可转让定期存单

　　Net mismatch 净缺口

　　Nikki index future 日经指数期货

　　Nominal interest rate 名目利率

　　Nominal Interest rate名目利率(票面或双方约定的利率，减通货膨胀等于实质利率)

　　Non earning asset 非利率敏感资产

　　Non profitable liability非利率敏感负债

　　Non reference currency 报价币

　　Notional amount 承作金额

　　Odd date(Odd maturity)畸零天期，畸零期(FX交易非整周整月的日期，如10天，40天)

　　Off-balance Sheet 表外交易工具(衍生性金融产品)

　　Offer rate 贷放利率(或卖出价格，汇率)

　　Offset 对冲，轧平

　　Open spot net position 即期净部位

　　Operation risk 作业风险

　　Option date forward 任选交割日的远期汇率

　　Option 选择权

　　Options reserve 选择权保留额度

　　Order 交易指示单

　　Out of the money(OTM) 价外

　　Outright forward 远期直接汇率

　　Over the counter店头市场，柜台交易市场

　　Overall limit 总合限额

　　Overbought 买超

　　Overnight(O/N) 当日交割之隔夜拆放

　　Oversold 卖超

　　Par 报价与被报价币的利率相同，换汇汇率为零。

　　Par value 面值(同face value)

　　Place(give) USD 贷出，卖出(美元)

　　Points 基本点(pips 或 ticks， 汇率变动的尾数)

　　Portfolio 资产投资组合

　　Position limit 外汇部位额度

　　Position sheet 交易部位登记簿

　　Position trader 长线交易者

　　Position 部位

　　Positive yield curve 正收益率曲线

　　Premium pay date 权利金交付日

　　Premium 升水，权利金

　　Present value 现值

　　Price risk 价格变动风险

　　price-specie flow mechanism 物价与黄金流入机能理论

　　Primary market 初级市场，发行市场

　　Principal 本金

　　Put option 卖权

　　Quantity quotation 数量报价法

　　Quit right buy 买断(商业本票)，除权

　　Quit right sale 卖断(商业本票)，除权

　　Quoting bank 报价银行

　　Quoting party 报价者

　　Rate sensitive asset 利率敏感资产

　　Real interest rate 实质利率

　　Reciprocal relationship 倒数关系

　　rediscount 重贴现

　　reference currency 被报价币

　　Registered form 记名形式

　　Repurchase agreement 附买回协定(商业本票)

　　Reserve 保留额度

　　Reverse agreement 附卖回协定(商业本票)

　　Risk diversification 风险分散原则

　　Risk exposure 风险暴露

　　Risk point 风险点数

　　risk premium 风险补贴

　　Roll back 提前交割

　　Rolling down strategy 下滚策略

　　Rollover 展期交割

　　rules of the gold standard game 金本位制度实施规则

　　S&P Index future 标准普尔指数期货合约

　　Scale order 分段交易指示单

　　Secondary market 次级市场

　　Sell call 卖出买权

　　Sell near / buy far date卖出近期被报价币，买入远期被报价币

　　Sell spot / buy forward 卖出即期被报价币，买入远期被报价币

　　Senior money dealer资深货币交易员

　　Sensitivity points 敏感度

　　Setting rate 利率基准

　　Settlement account 往来账户

　　Settlement limit 交割清算额度

　　Settlement risk 交割清算风险

　　Short butterfly call spread 卖出碟式买权价差

　　Short butterfly putl spread 卖出碟式卖权价差

　　Short currency future contract 卖出外汇期货契约

　　Short position 卖超或短部位(贷出的金额大于借入)

　　Short sale 卖空

　　Short straddle 卖出跨式部位，上跨式部位

　　Short strangle 卖出不同履约价格的跨式部位

　　SIBOR 新加坡银行同业拆借利率

　　SIMEX 新加坡期货交易所

　　Small amount 小额

　　Sovereign risk 管辖权风险(政府的管制)

　　special drawing right (SDR) 特别提款权

　　Speculator 投机者

　　Spot against forward 即期对远期换汇交易

　　Spot date 即期交割日

　　Spot transaction 即期外汇交易

　　Spot 即期交易，即期交割

　　spot/1 week 即期后一周交割

　　Spot-next 次二营业日交割之隔夜拆放

　　Spot-week 次二营业日交割之星期拆放

　　Spread 价差

　　Square 平仓或轧平

　　Standard amount 标准交易单位

　　Stock index futures 股票指数期货

　　Stop loss limit 止损点，停损点

　　Straddle 同价买卖选择权

　　strike price 履约价格

　　Swap rate( or swap point )换汇汇率

　　Swap transaction 换汇交易

　　Take 询价者以offer rate 自报价银行买入被报价币

　　Take(pay) USD 借入，买入(美元)

　　Term swap IRS持有时间超过两年者

　　The payer of fixed 支付固定利率者

　　The receiver of fixed 收入固定利率者

　　Tight money 高价货币

　　Time lag 时间落差

　　Time order 时间限制指示单

　　Time value 时间价值

　　Tiny amount 微小额

　　Tom 隔日交割

　　Tom-next 次营业日交割之隔夜拆放

　　total VAR available 总VAR授权额度

　　Trade gaps 合约期间

　　Treasury bill 国库券

　　Treasury bills 美国国库券(一年内)

　　Treasury bonds 美国长期债券(十年以上)

　　Treasury notes 美国中长期债券(十年内)

　　Two way quotation 双向竞价

　　Uncovered interest arbitrage 有汇率波动风险的套利操作

　　Uncovered 未轧平

　　Unmatched 未抵消

　　unwind 解约

　　value at risk(VAR)风险值

　　value day 交割日

　　volatility 波动率